المطابقة البنكية: استيراد كشف الحساب ومطابقته مع دفاترك

1. استيراد الكشف

1. افتح الأموال ← المطابقة البنكية واختر الحساب البنكي.
2. اضغط استيراد كشف. الصيغ المدعومة: CSV وExcel وMT940 وCAMT.053 وOFX.
3. لملفات CSV وExcel اختر نموذج البنك (الراجحي، الأهلي، الرياض، ساب، الإنماء، البلاد، العربي، الاستثمار) أو طابق الأعمدة بنفسك: التاريخ، الوصف، المرجع، ومدين ودائن أو مبلغ واحد بإشارة.
4. راجع المعاينة: الأسطر المكررة تُتجاوز تلقائيًا، فإعادة استيراد الملف نفسه آمنة. ويظهر تنبيه إذا لم يتطابق الرصيد الجاري في الملف.
5. اضغط استيراد. احفظ المطابقة كقالب لتستخدمها كل شهر.

البنوك تغيّر شكل ملفاتها أحيانًا، لذلك راجع الأعمدة حتى مع اختيار النموذج.

2. المطابقة

لكل سطر من الكشف يقترح النظام ما يقابله في دفاترك (سند قبض، سند صرف، مصروف، قيد):

• مطابقة: اقبل الاقتراح، أو اختر سطرًا أو أكثر يساوي مجموعها مبلغ الكشف.
• إنشاء من السطر: إذا لم يكن مسجلًا (مثل رسوم البنك) أنشئ المصروف أو السند من السطر نفسه بخطوة واحدة.
• القواعد: من قواعد البنك أنشئ قاعدة مثل «كل سطر يحتوي "رسوم" → مصروف رسوم بنكية» فيُقترح تلقائيًا.

3. إقفال المطابقة

عندما يتساوى الرصيد الختامي للبنك مع رصيد الدفاتر المطابق حتى الهللة، اضغط إنهاء المطابقة. تُقفل الأسطر حتى ذلك التاريخ، ولا تُستورد أسطر قديمة بعده.

نصيحة

طابق كل أسبوع أو كل شهر؛ الفترات القصيرة أسهل بكثير من مطابقة سنة كاملة.